| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 1 973.00 | 1 974.00 | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 4 534.00 | 12 209.00 | 16 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 977.00 | 370 276.00 | 725 700.00 | 1 095 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 266.00 | 394 859.00 | 292 406.00 | 687 266.00 |
BF Prêts | 88 274.00 | | 88 274.00 | 88 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 625.00 | 802 134.00 | 1 121 490.00 | 1 923 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 655 913.00 | 2 242.00 | 653 671.00 | 655 913.00 |
BZ Autres créances | 530 826.00 | | 530 826.00 | 530 826.00 |
CF Disponibilités | 193 989.00 | | 193 989.00 | 193 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 868.00 | 2 242.00 | 1 473 626.00 | 1 475 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 493.00 | 804 376.00 | 2 595 117.00 | 3 399 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 021.00 | 826 471.00 | | 1 243 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 903.00 | 890 353.00 | | 1 306 903.00 |
DP Provisions pour risques | 161 197.00 | 140 000.00 | | 161 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 744.00 | 207 905.00 | | 182 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 941.00 | 347 905.00 | | 343 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909.00 | 13 263.00 | | 5 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392.00 | 464 565.00 | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 369.00 | 313 303.00 | | 203 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 126.00 | 534 380.00 | | 538 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | 194 610.00 | 475 568.00 | | 194 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 272.00 | 1 801 080.00 | | 944 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 117.00 | 3 039 339.00 | | 2 595 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 879.00 | 1 336 515.00 | | 942 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 525 986.00 | | 6 525 986.00 | 6 525 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 986.00 | | 6 525 986.00 | 6 525 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 686 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 468.00 | |
GE Autres charges | | | 33 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 809 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 97 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97 865.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 99 212.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 99 212.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -1 347.00 | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565 936.00 | 368 417.00 | | 565 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 875.00 | 6 477 699.00 | | 6 701 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 854.00 | 5 651 228.00 | | 5 458 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 021.00 | 826 471.00 | | 1 243 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 674.00 | | 256 120.00 | 1 726 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 484.00 | 89 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 169.00 | 1 923 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 685.00 | 1 799 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 242.00 | | 248 430.00 | 1 587 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 994.00 | | 7 690.00 | 104 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 039.00 | 222 955.00 | 35 348.00 | 584 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 1 315.00 | -1.00 | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 381.00 | 221 639.00 | 35 349.00 | 583 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 110.00 | | 128 110.00 | 128 110.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 905.00 | 37 468.00 | 41 432.00 | 347 905.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | 1 962.00 | | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 580.00 | 1 962.00 | 12 811.00 | 43 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 485.00 | 39 430.00 | 54 243.00 | 391 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 430.00 | 41 432.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 370.00 | 203 370.00 | | 203 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UP Prêts | 88 274.00 | 88 274.00 | | 88 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | 1.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 655 914.00 | | | 655 914.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 450 506.00 | | | 450 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VI Groupe et associés | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 426.00 | | | 77 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 109.00 | 1 190 910.00 | 89 199.00 | 1 280 109.00 |
VW T.V.A. | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 880.00 | 942 880.00 | | 942 880.00 |