| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 71 804.00 | 25 380.00 | 46 425.00 | 71 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 276.00 | 93 739.00 | 28 537.00 | 122 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 753.00 | 27 059.00 | 14 694.00 | 41 753.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 349.00 | 146 177.00 | 107 172.00 | 253 349.00 |
BT Marchandises | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | 575.00 | 1 629.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 009.00 | 575.00 | 166 434.00 | 167 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 358.00 | 146 752.00 | 273 606.00 | 420 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 271.00 | 1 257.00 | | 2 271.00 |
DH Report à nouveau | 43 157.00 | 23 874.00 | | 43 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 124.00 | 20 298.00 | | 31 124.00 |
DL TOTAL (I) | 176 553.00 | 145 429.00 | | 176 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 32 225.00 | | 38 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 115.00 | 46 164.00 | | 58 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 053.00 | 78 782.00 | | 97 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 606.00 | 224 210.00 | | 273 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 053.00 | 78 782.00 | | 97 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 232.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 246.00 | | 943 246.00 | 943 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 246.00 | | 943 246.00 | 943 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 872.00 | 8 303.00 | | 6 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | 1 805.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | -291.00 | | 7 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 983.00 | 1 027 060.00 | | 963 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 859.00 | 1 006 762.00 | | 932 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 124.00 | 20 298.00 | | 31 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 525.00 | | 32 245.00 | 225 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 421.00 | | 253 349.00 | 4 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421.00 | | 235 834.00 | 4 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 010.00 | | 32 245.00 | 208 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 302.00 | 33 875.00 | | 112 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 302.00 | 33 875.00 | | 112 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | | 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 076.00 | 24 451.00 | 625.00 | 25 076.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 505.00 | 6 367.00 | | 4 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 601.00 | 15 970.00 | | 3 601.00 |
ST Autres comptes | 126 310.00 | 97 541.00 | | 126 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 637.00 | 75 224.00 | | 85 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 16 170.00 | 22 145.00 | | 16 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 315.00 | 3 201.00 | | 3 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 820.00 | 9 568.00 | | 7 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 260.00 | 126 866.00 | | 113 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 868.00 | 81 678.00 | | 74 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 718.00 | 210 880.00 | | 231 718.00 |