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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 367 087.00 | 142 298.00 | 224 788.00 | 367 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 128 109.00 | 21 619.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 587.00 | 54 402.00 | 11 184.00 | 65 587.00 |
BF Prêts | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 359.00 | 334 628.00 | 318 730.00 | 653 359.00 |
BT Marchandises | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BZ Autres créances | 88 246.00 | | 88 246.00 | 88 246.00 |
CF Disponibilités | 268 387.00 | | 268 387.00 | 268 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 586.00 | | 367 586.00 | 367 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 945.00 | 334 628.00 | 686 316.00 | 1 020 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 153.00 | 98 559.00 | | 38 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 328.00 | -60 405.00 | | 39 328.00 |
DL TOTAL (I) | 187 482.00 | 148 153.00 | | 187 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 374.00 | 450 258.00 | | 408 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 39 611.00 | | 40 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 845.00 | 52 594.00 | | 41 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 834.00 | 542 464.00 | | 498 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 316.00 | 690 618.00 | | 686 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 596.00 | 134 090.00 | | 163 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 923.00 | | 595 923.00 | 595 923.00 |
FG Production vendue services | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 799.00 | | 596 799.00 | 596 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 728.00 | 49 765.00 | | 52 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 155.00 | 1 254.00 | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 15 397.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 15 397.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 898.00 | -15 397.00 | | 5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 684.00 | 663 476.00 | | 734 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 356.00 | 723 881.00 | | 695 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 328.00 | -60 405.00 | | 39 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 997.00 | 498.00 | | 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 736.00 | | 20 269.00 | 646 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 646.00 | 653 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 666.00 | 597 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 800.00 | | 20 269.00 | 589 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 237.00 | 53 057.00 | 12 666.00 | 294 237.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 419.00 | 53 057.00 | 12 666.00 | 284 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 845.00 | 40 845.00 | | 40 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
UP Prêts | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VC Groupe et associés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 374.00 | 80 905.00 | 290 436.00 | 408 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 317.00 | 95 217.00 | 100.00 | 95 317.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 065.00 | 163 596.00 | 290 436.00 | 491 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | 7 652.00 | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | 6 104.00 | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 86 872.00 | 81 689.00 | | 86 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 485.00 | 61 522.00 | | 62 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 739.00 | 5 683.00 | | 3 739.00 |
YT Sous‐traitance | 15 532.00 | 16 972.00 | | 15 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 283.00 | 2 319.00 | | 2 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 260.00 | 9 971.00 | | 11 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 512.00 | 67 665.00 | | 72 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 533.00 | 48 076.00 | | 49 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 697.00 | 166 289.00 | | 171 697.00 |