| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 359 317.00 | 111 917.00 | 247 400.00 | 359 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 729.00 | 114 220.00 | 35 508.00 | 149 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 753.00 | 58 281.00 | 7 472.00 | 65 753.00 |
BF Prêts | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 736.00 | 294 237.00 | 352 498.00 | 646 736.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
BZ Autres créances | 63 137.00 | | 63 137.00 | 63 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 260 514.00 | | 260 514.00 | 260 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 119.00 | | 338 119.00 | 338 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 855.00 | 294 237.00 | 690 618.00 | 984 855.00 |
CU Autres participations | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 559.00 | 93 558.00 | | 98 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 405.00 | 5 000.00 | | -60 405.00 |
DL TOTAL (I) | 148 153.00 | 208 559.00 | | 148 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 258.00 | 259 059.00 | | 450 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 50 090.00 | | 39 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | 49 984.00 | | 52 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 464.00 | 359 134.00 | | 542 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 618.00 | 567 693.00 | | 690 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 639.00 | | 568 639.00 | 568 639.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 877.00 | | 570 877.00 | 570 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 765.00 | 11 838.00 | | 49 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 254.00 | 1 349.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 397.00 | 21 012.00 | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 397.00 | 21 012.00 | | 15 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 397.00 | -15 783.00 | | -15 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 476.00 | 857 000.00 | | 663 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 881.00 | 851 999.00 | | 723 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 405.00 | 5 000.00 | | -60 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 736.00 | | 31 999.00 | 614 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 698.00 | | 13 102.00 | 576 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 18 897.00 | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 152.00 | 65 085.00 | | 229 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 199.00 | 2 618.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 953.00 | 62 466.00 | | 221 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UP Prêts | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VC Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 258.00 | 41 884.00 | 359 162.00 | 450 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 346.00 | | | 209 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VP Divers | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 249.00 | 74 149.00 | 100.00 | 74 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 464.00 | 134 090.00 | 359 162.00 | 542 464.00 |