| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 817.00 | 7 199.00 | 2 618.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 355 472.00 | 77 318.00 | 278 153.00 | 355 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 471.00 | 98 260.00 | 42 211.00 | 140 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 753.00 | 46 374.00 | 19 379.00 | 65 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 736.00 | 229 152.00 | 385 584.00 | 614 736.00 |
BT Marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BZ Autres créances | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
CF Disponibilités | 79 157.00 | | 79 157.00 | 79 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 109.00 | | 182 109.00 | 182 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 845.00 | 229 152.00 | 567 693.00 | 796 845.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 558.00 | 90 908.00 | | 93 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | 2 650.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 208 559.00 | 203 558.00 | | 208 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 059.00 | 301 652.00 | | 259 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 61 768.00 | | 50 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 984.00 | 37 808.00 | | 49 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 134.00 | 401 412.00 | | 359 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 693.00 | 604 970.00 | | 567 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 104.00 | 145 530.00 | | 150 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 988.00 | | 835 988.00 | 835 988.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 384.00 | | 837 384.00 | 837 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | 15 934.00 | | 11 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 349.00 | 1 129.00 | | 1 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 228.00 | 1.00 | | 5 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 228.00 | 107 501.00 | | 5 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 012.00 | 35 744.00 | | 21 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 012.00 | 73 635.00 | | 21 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 783.00 | 33 866.00 | | -15 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 000.00 | 1 061 467.00 | | 857 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 999.00 | 1 058 817.00 | | 851 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000.00 | 2 650.00 | | 5 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 409.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 529.00 | | 30 006.00 | 586 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 614 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 692.00 | | 30 006.00 | 546 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 381.00 | 64 770.00 | | 164 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 926.00 | 3 272.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 454.00 | 61 498.00 | | 160 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 059.00 | 50 030.00 | 159 506.00 | 259 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 397.00 | 31 297.00 | 100.00 | 31 397.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 134.00 | 150 104.00 | 159 506.00 | 359 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | 6 866.00 | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 457.00 | 11 325.00 | | 11 457.00 |
ST Autres comptes | 102 433.00 | 117 144.00 | | 102 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 462.00 | 60 735.00 | | 61 462.00 |
YT Sous‐traitance | 22 909.00 | 22 636.00 | | 22 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | 2 337.00 | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 555.00 | 9 203.00 | | 8 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 951.00 | 110 857.00 | | 103 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 644.00 | 70 706.00 | | 57 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 263.00 | 211 842.00 | | 198 263.00 |