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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 818.00 | 654.00 | 9 163.00 | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 108 956.00 | 36 032.00 | 72 924.00 | 108 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 200.00 | 111 064.00 | 87 136.00 | 198 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 125.00 | 34 728.00 | 44 398.00 | 79 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 219.00 | 182 478.00 | 263 741.00 | 446 219.00 |
BT Marchandises | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
CF Disponibilités | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 630.00 | | 167 630.00 | 167 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 849.00 | 182 478.00 | 431 371.00 | 613 849.00 |
CU Autres participations | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 271.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 553.00 | 43 157.00 | | 66 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 355.00 | 31 124.00 | | 24 355.00 |
DL TOTAL (I) | 200 908.00 | 176 553.00 | | 200 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 608.00 | | | 88 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 825.00 | 38 778.00 | | 57 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 030.00 | 58 115.00 | | 84 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 463.00 | 97 053.00 | | 230 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 371.00 | 273 606.00 | | 431 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 645.00 | 97 053.00 | | 161 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 344.00 | | 1 104 344.00 | 1 104 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 344.00 | | 1 104 344.00 | 1 104 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 241.00 | 6 872.00 | | 8 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 561.00 | 1 328.00 | | 1 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 7 833.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 124.00 | 963 983.00 | | 1 116 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 769.00 | 932 859.00 | | 1 091 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 355.00 | 31 124.00 | | 24 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 349.00 | | 192 870.00 | 253 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 25 000.00 | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | | 150 447.00 | 235 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7 605.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 177.00 | 36 301.00 | | 146 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 177.00 | 35 646.00 | | 146 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 825.00 | 57 825.00 | | 57 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 842.00 | 49 842.00 | | 49 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 608.00 | 19 789.00 | 68 819.00 | 88 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 463.00 | 161 645.00 | 68 819.00 | 230 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 286.00 | 4 505.00 | | 7 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 906.00 | 3 601.00 | | 10 906.00 |
ST Autres comptes | 136 159.00 | 126 310.00 | | 136 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 842.00 | 85 637.00 | | 91 842.00 |
YT Sous‐traitance | 21 292.00 | 16 170.00 | | 21 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 850.00 | 3 315.00 | | 3 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 136.00 | 7 820.00 | | 11 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 418.00 | 113 260.00 | | 132 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 491.00 | 74 868.00 | | 81 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 198.00 | 231 718.00 | | 260 198.00 |