| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 817.00 | 3 926.00 | 5 891.00 | 9 817.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 325 466.00 | 44 408.00 | 281 057.00 | 325 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 471.00 | 81 864.00 | 58 607.00 | 140 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 753.00 | 34 182.00 | 31 571.00 | 65 753.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 529.00 | 164 381.00 | 422 148.00 | 586 529.00 |
BT Marchandises | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BZ Autres créances | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 822.00 | | 182 822.00 | 182 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 352.00 | 164 381.00 | 604 970.00 | 769 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 908.00 | 66 552.00 | | 90 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 24 355.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 203 558.00 | 200 908.00 | | 203 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 652.00 | 88 608.00 | | 301 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 57 825.00 | | 61 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 84 029.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 412.00 | 230 463.00 | | 401 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 970.00 | 431 371.00 | | 604 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 415.00 | | 916 415.00 | 916 415.00 |
FG Production vendue services | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 165.00 | | 923 165.00 | 923 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 934.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 324.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 501.00 | 324.00 | | 117 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 744.00 | 152.00 | | 35 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 635.00 | 152.00 | | 73 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 866.00 | 171.00 | | 33 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 849.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 467.00 | 1 116 123.00 | | 1 061 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 817.00 | 1 091 768.00 | | 1 018 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 24 355.00 | | 2 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 219.00 | | 263 889.00 | 446 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 576.00 | 586 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 500.00 | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 376.00 | 546 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 281.00 | | 260 789.00 | 386 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620.00 | | 3 100.00 | 7 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 477.00 | 66 586.00 | 84 678.00 | 182 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 654.00 | 3 272.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 823.00 | 63 313.00 | 84 679.00 | 181 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 652.00 | 45 770.00 | 170 395.00 | 301 652.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 397.00 | 34 297.00 | 100.00 | 34 397.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 412.00 | 145 530.00 | 170 395.00 | 401 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 866.00 | 7 286.00 | | 6 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | 10 905.00 | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 117 144.00 | 136 158.00 | | 117 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 735.00 | 91 841.00 | | 60 735.00 |
YT Sous‐traitance | 22 636.00 | 21 292.00 | | 22 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 3 850.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 203.00 | 11 136.00 | | 9 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 857.00 | 132 418.00 | | 110 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 706.00 | 81 491.00 | | 70 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 842.00 | 260 198.00 | | 211 842.00 |