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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 374.00 | 356.00 | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 401.00 | 23 892.00 | 18 509.00 | 42 401.00 |
040 Immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 687.00 | 24 266.00 | 51 421.00 | 75 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 891.00 | 41 965.00 | 104 926.00 | 146 891.00 |
072 Créances – Autres | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
084 Disponibilités | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 481.00 | 41 965.00 | 211 516.00 | 253 481.00 |
110 Total général Actif | 329 168.00 | 66 231.00 | 262 937.00 | 329 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 027.00 | 37 467.00 | | 21 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 433.00 | 256 246.00 | | 356 433.00 |
230 Autres produits | 11 199.00 | 15 397.00 | | 11 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 659.00 | 309 110.00 | | 388 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 910.00 | 11 492.00 | | 12 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 83.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 350.00 | -8 000.00 | | -5 350.00 |
242 Autres charges externes. | 191 663.00 | 142 809.00 | | 191 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 270.00 | 2 401.00 | | 9 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 978.00 | 76 364.00 | | 130 978.00 |
252 Charges sociales | 42 346.00 | 24 980.00 | | 42 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 480.00 | 6 203.00 | | 2 480.00 |
256 Dotations aux provisions | | 41 965.00 | | |
262 Autres charges | 102.00 | 275.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 399.00 | 298 572.00 | | 384 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 259.00 | 10 538.00 | | 4 259.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | 77.00 | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 599.00 | 5 101.00 | | 2 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 819.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 497.00 | 4 540.00 | | 497.00 |