| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 151.00 | 4 308.00 | 11 843.00 | 16 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 933.00 | 67 960.00 | 95 973.00 | 163 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 819.00 | 72 268.00 | 164 551.00 | 236 819.00 |
BT Marchandises | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 490.00 | 400.00 | 279 090.00 | 279 490.00 |
BZ Autres créances | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
CF Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 758.00 | 400.00 | 564 358.00 | 564 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 577.00 | 72 668.00 | 728 909.00 | 801 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 661.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 124.00 | 1 132.00 | | 2 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 509.00 | 6 331.00 | | 23 509.00 |
DL TOTAL (I) | 91 634.00 | 68 124.00 | | 91 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 483.00 | 147 104.00 | | 142 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 957.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 173.00 | 64 755.00 | | 189 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 540.00 | 169 273.00 | | 249 540.00 |
EA Autres dettes | 54 997.00 | 32 442.00 | | 54 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 275.00 | 414 531.00 | | 637 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 909.00 | 482 655.00 | | 728 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 419.00 | 83 897.00 | | 100 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 650.00 | | 46 899.00 | 190 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 236 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 984.00 | | 45 099.00 | 134 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 936.00 | | 1 800.00 | 24 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 526.00 | 27 472.00 | 730.00 | 45 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 796.00 | 27 472.00 | | 44 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 965.00 | 400.00 | 41 965.00 | 41 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 965.00 | 400.00 | 41 965.00 | 41 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 965.00 | 400.00 | 41 965.00 | 41 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 41 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 173.00 | 189 173.00 | | 189 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 320.00 | 56 320.00 | | 56 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 072.00 | 66 072.00 | | 66 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 630.00 | | 26 630.00 | 26 630.00 |
UX Autres créances clients | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 065.00 | 33 593.00 | 8 472.00 | 42 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VP Divers | 36 959.00 | 36 959.00 | | 36 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 673.00 | 516 043.00 | 26 630.00 | 542 673.00 |
VW T.V.A. | 120 975.00 | 120 975.00 | | 120 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 275.00 | 628 803.00 | 8 472.00 | 637 275.00 |