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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 13 518.00 | 13 924.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 160.00 | 125 635.00 | 87 525.00 | 213 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 194.00 | 139 153.00 | 160 041.00 | 299 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
BZ Autres créances | 109 495.00 | | 109 495.00 | 109 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 148 615.00 | | 148 615.00 | 148 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 222.00 | | 276 222.00 | 276 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 578.00 | | 945 578.00 | 945 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 772.00 | 139 153.00 | 1 105 619.00 | 1 244 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 25 634.00 | | |
DH Report à nouveau | -430 784.00 | | | -430 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 274.00 | -456 418.00 | | 197 274.00 |
DL TOTAL (I) | -167 510.00 | -364 784.00 | | -167 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 042.00 | 243 699.00 | | 320 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 1 649.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 580.00 | 341 763.00 | | 364 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 871.00 | 278 391.00 | | 319 871.00 |
EA Autres dettes | 267 020.00 | 223 904.00 | | 267 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 129.00 | 1 089 406.00 | | 1 273 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 619.00 | 724 622.00 | | 1 105 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 171.00 | | 24 998.00 | 277 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 299 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 240 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 228.00 | | 24 350.00 | 219 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 944.00 | | 648.00 | 27 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 467.00 | 37 409.00 | 2 722.00 | 104 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 467.00 | 37 409.00 | 2 722.00 | 104 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 177.00 | 100 177.00 | | 100 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 020.00 | 267 020.00 | | 267 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
UX Autres créances clients | 387 246.00 | 387 246.00 | | 387 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 001.00 | 49 179.00 | 233 701.00 | 304 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VP Divers | 22 962.00 | 22 962.00 | | 22 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 222.00 | 276 222.00 | | 276 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 240.00 | 772 962.00 | 28 278.00 | 801 240.00 |
VW T.V.A. | 116 079.00 | 116 079.00 | | 116 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 129.00 | 1 018 307.00 | 233 701.00 | 1 273 129.00 |