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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 600.00 | 30 458.00 | 48 142.00 | 78 600.00 |
040 Immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 494.00 | 31 188.00 | 86 306.00 | 117 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 441.00 | 41 965.00 | 144 476.00 | 186 441.00 |
072 Créances – Autres | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
084 Disponibilités | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 066.00 | 41 965.00 | 262 101.00 | 304 066.00 |
110 Total général Actif | 421 560.00 | 73 153.00 | 348 407.00 | 421 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 661.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 077.00 | 21 027.00 | | 12 077.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 672 894.00 | 356 433.00 | | 672 894.00 |
230 Autres produits | 16 711.00 | 11 199.00 | | 16 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 682.00 | 388 659.00 | | 701 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 030.00 | 12 910.00 | | 8 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 150.00 | -5 350.00 | | -9 150.00 |
242 Autres charges externes. | 402 945.00 | 191 663.00 | | 402 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 061.00 | 9 270.00 | | 10 061.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 446.00 | 130 978.00 | | 220 446.00 |
252 Charges sociales | 64 270.00 | 42 346.00 | | 64 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 280.00 | 2 480.00 | | 7 280.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 102.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 926.00 | 384 399.00 | | 703 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 244.00 | 4 259.00 | | -2 244.00 |
294 Charges financières | 6 017.00 | 1 163.00 | | 6 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 670.00 | 2 599.00 | | 3 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 931.00 | 497.00 | | -11 931.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |