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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 046.00 | 718.00 | 8 328.00 | 9 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 938.00 | 44 078.00 | 81 861.00 | 125 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 650.00 | 45 526.00 | 145 124.00 | 190 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 113.00 | 41 965.00 | 142 148.00 | 184 113.00 |
BZ Autres créances | 93 734.00 | | 93 734.00 | 93 734.00 |
CF Disponibilités | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 496.00 | 41 965.00 | 337 531.00 | 379 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 146.00 | 87 491.00 | 482 655.00 | 570 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | 13 062.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 331.00 | -11 931.00 | | 6 331.00 |
DL TOTAL (I) | 68 124.00 | 61 793.00 | | 68 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 104.00 | 67 161.00 | | 147 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 93.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 50 519.00 | | 64 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 273.00 | 126 690.00 | | 169 273.00 |
EA Autres dettes | 32 442.00 | 42 248.00 | | 32 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 531.00 | 286 711.00 | | 414 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 655.00 | 348 504.00 | | 482 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 494.00 | | 77 870.00 | 117 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | 3 608.00 | 24 936.00 | 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106.00 | 4 608.00 | 190 650.00 | 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 134 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 600.00 | | 57 385.00 | 78 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | 20 486.00 | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 188.00 | 14 338.00 | | 31 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 14 338.00 | | 30 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 442.00 | 32 442.00 | | 32 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
UX Autres créances clients | 129 333.00 | 129 333.00 | | 129 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
VB T. V. A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 206.00 | 31 289.00 | 31 917.00 | 63 206.00 |
VI Groupe et associés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VP Divers | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 650.00 | 85 650.00 | | 85 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 327.00 | 363 497.00 | 24 830.00 | 388 327.00 |
VW T.V.A. | 110 167.00 | 110 167.00 | | 110 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 531.00 | 382 614.00 | 31 917.00 | 414 531.00 |