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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 8 855.00 | 14 631.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 742.00 | 95 612.00 | 100 130.00 | 195 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 171.00 | 104 467.00 | 172 705.00 | 277 171.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 789.00 | 400.00 | 275 389.00 | 275 789.00 |
BZ Autres créances | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CF Disponibilités | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 317.00 | 400.00 | 551 917.00 | 552 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 488.00 | 104 867.00 | 724 622.00 | 829 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 634.00 | 2 124.00 | | 25 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 418.00 | 23 509.00 | | -456 418.00 |
DL TOTAL (I) | -364 784.00 | 91 634.00 | | -364 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 699.00 | 142 483.00 | | 243 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 082.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 763.00 | 189 173.00 | | 341 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 391.00 | 249 540.00 | | 278 391.00 |
EA Autres dettes | 223 904.00 | 54 997.00 | | 223 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 406.00 | 637 275.00 | | 1 089 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 622.00 | 728 909.00 | | 724 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 894.00 | 100 419.00 | | 34 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 819.00 | | 45 352.00 | 236 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 277 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 084.00 | | 39 144.00 | 180 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 736.00 | | 6 208.00 | 26 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 268.00 | 32 198.00 | | 72 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 268.00 | 32 198.00 | | 72 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | | 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 763.00 | 341 763.00 | | 341 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 904.00 | 223 904.00 | | 223 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 275 309.00 | 275 309.00 | | 275 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 806.00 | 203 490.00 | 5 316.00 | 208 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 591.00 | | | 32 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VP Divers | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 027.00 | 70 027.00 | | 70 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 581.00 | 424 951.00 | 27 630.00 | 452 581.00 |
VW T.V.A. | 74 389.00 | 74 389.00 | | 74 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 406.00 | 1 084 090.00 | 5 316.00 | 1 089 406.00 |