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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 514.00 | 5 343.00 | 81 171.00 | 86 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 706.00 | 65 357.00 | 85 349.00 | 150 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 908.00 | | 64 908.00 | 64 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 128.00 | 70 701.00 | 269 427.00 | 340 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 990.00 | | 493 990.00 | 493 990.00 |
BZ Autres créances | 884 040.00 | | 884 040.00 | 884 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 674 416.00 | | 674 416.00 | 674 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 318.00 | | 2 113 318.00 | 2 113 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 446.00 | 70 701.00 | 2 382 745.00 | 2 453 446.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 189.00 | | | -257 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
DL TOTAL (I) | 965 528.00 | | | 965 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 495.00 | | | 933 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 108.00 | | | 250 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 168.00 | | | 215 168.00 |
EA Autres dettes | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 217.00 | | | 1 417 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 745.00 | | | 2 382 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 217.00 | | | 1 417 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 461.00 | | 1 803 461.00 | 1 803 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 461.00 | | 1 803 461.00 | 1 803 461.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 569.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 545.00 | | | 1 880 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 828.00 | | | 1 657 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 717.00 | | | 222 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 170.00 | 30 095.00 | 141 863.00 | 168 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | | 141 863.00 | 95 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 812.00 | 30 095.00 | | 72 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 132.00 | 31 569.00 | | 39 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 31 569.00 | | 39 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 108.00 | 250 108.00 | | 250 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 379.00 | 18 379.00 | | 18 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
UX Autres créances clients | 493 990.00 | | | 493 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 133 742.00 | | | 133 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 495.00 | 933 495.00 | | 933 495.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960 900.00 | | | 960 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 855.00 | | | 748 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 937.00 | 1 378 029.00 | 64 908.00 | 1 442 937.00 |
VW T.V.A. | 207 629.00 | 207 629.00 | | 207 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 217.00 | 1 417 217.00 | | 1 417 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ST Autres comptes | 186 874.00 | | | 186 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 494.00 | | | 156 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 223.00 | | | 1 232 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 795.00 | | | 363 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 059.00 | | | 257 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 591 191.00 | | | 1 591 191.00 |