| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 795.00 | 403 011.00 | 78 784.00 | 481 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 638 115.00 | 496 851.00 | 17 141 264.00 | 17 638 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 953.00 | | 32 953.00 | 32 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 454 991.00 | 23 750.00 | 5 431 241.00 | 5 454 991.00 |
BZ Autres créances | 7 929 821.00 | | 7 929 821.00 | 7 929 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 681 391.00 | | 681 391.00 | 681 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 203 372.00 | 23 750.00 | 14 179 622.00 | 14 203 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 883 057.00 | 520 601.00 | 31 362 456.00 | 31 883 057.00 |
CU Autres participations | 16 879 795.00 | | 16 879 795.00 | 16 879 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909 100.00 | 4 909 100.00 | | 4 909 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 910.00 | 490 910.00 | | 490 910.00 |
DH Report à nouveau | 9 264 487.00 | 9 291 646.00 | | 9 264 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 943.00 | -27 159.00 | | -229 943.00 |
DK Provisions réglementées | 90 118.00 | 57 386.00 | | 90 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 524 672.00 | 14 721 883.00 | | 14 524 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 912.00 | 2 539 011.00 | | 690 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 293 664.00 | | | 7 293 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 485.00 | 5 195 426.00 | | 7 698 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 278.00 | 1 073 580.00 | | 1 152 278.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 8 545 152.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 837 784.00 | 17 353 169.00 | | 16 837 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 362 456.00 | 32 075 052.00 | | 31 362 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 4 151 065.00 | | 4 151 065.00 | 4 151 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 107.00 | | 4 151 107.00 | 4 151 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 537 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 866 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 877.00 | 6 007.00 | | 15 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 619.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 732.00 | 8 056.00 | | 32 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 609.00 | 61 682.00 | | 48 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 609.00 | 66 289.00 | | -48 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 224 800.00 | 5 913 140.00 | | 5 224 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 743.00 | 5 940 299.00 | | 5 454 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 943.00 | -27 159.00 | | -229 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 501.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 229.00 | 30 571.00 | | 419 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 229.00 | 30 571.00 | | 419 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 386.00 | 32 731.00 | | 57 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 037 310.00 | 23 750.00 | 1 037 310.00 | 1 037 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 310.00 | 23 750.00 | 1 037 310.00 | 1 037 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 094 696.00 | 56 481.00 | 1 037 310.00 | 1 094 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 293 664.00 | 7 293 664.00 | | 7 293 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752 477.00 | 7 752 477.00 | | 7 752 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 152 279.00 | 1 152 279.00 | | 1 152 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690 912.00 | 316 924.00 | 373 988.00 | 690 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482 842.00 | 13 482 842.00 | | 13 482 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 665 527.00 | 13 482 842.00 | 182 685.00 | 13 665 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 891 777.00 | 16 891 777.00 | 373 988.00 | 16 891 777.00 |