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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 61 647.00 | 32 193.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 113.00 | 190 259.00 | 43 854.00 | 234 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 717.00 | 251 906.00 | 8 009 810.00 | 8 261 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 727.00 | 97 685.00 | 3 846 042.00 | 3 943 727.00 |
BZ Autres créances | 16 115 009.00 | | 16 115 009.00 | 16 115 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 266 122.00 | | 266 122.00 | 266 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 507 712.00 | 97 685.00 | 20 410 026.00 | 20 507 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 835 333.00 | 349 592.00 | 28 485 741.00 | 28 835 333.00 |
CU Autres participations | 7 752 178.00 | | 7 752 178.00 | 7 752 178.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909 100.00 | 1 000 000.00 | | 4 909 100.00 |
DH Report à nouveau | -408 996.00 | -305 780.00 | | -408 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 191 552.00 | -103 216.00 | | 10 191 552.00 |
DK Provisions réglementées | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 14 740 985.00 | 591 004.00 | | 14 740 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 632.00 | 1 696 503.00 | | 2 794 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 217.00 | 2 073 330.00 | | 2 972 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 179.00 | 763 628.00 | | 1 056 179.00 |
EA Autres dettes | 6 921 728.00 | 556 939.00 | | 6 921 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 744 756.00 | 5 090 400.00 | | 13 744 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 485 741.00 | 5 681 404.00 | | 28 485 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 744 756.00 | | | 13 744 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 589 109.00 | | 3 589 109.00 | 3 589 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 589 109.00 | | 3 589 109.00 | 3 589 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 696 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 799 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 962.00 | | | 77 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 522 181.00 | | | 9 522 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 522 181.00 | | | 9 522 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 895.00 | 36 164.00 | | 15 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 367 093.00 | | | 3 367 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432 318.00 | 36 164.00 | | 3 432 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 089 863.00 | -36 164.00 | | 6 089 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 576.00 | | | 81 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 886 519.00 | 4 288 161.00 | | 17 886 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 967.00 | 4 391 377.00 | | 7 694 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 191 552.00 | -103 216.00 | | 10 191 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 313.00 | 66 751.00 | | 37 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 663.00 | 7 241 880.00 | 1 173.00 | 1 018 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 261 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 779.00 | | 1 173.00 | 326 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 883.00 | 7 241 880.00 | | 691 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 952.00 | 54 954.00 | | 196 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 952.00 | 54 954.00 | | 196 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 49 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 685.00 | | | 97 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 740 527.00 | | | 740 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 213.00 | | 745 527.00 | 843 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 213.00 | 49 329.00 | 745 527.00 | 843 213.00 |
UG ‐ Financières | | | 745 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 329.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 217.00 | 2 972 217.00 | | 2 972 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 921 728.00 | 6 921 728.00 | | 6 921 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 586.00 | | 181 586.00 | 181 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 943 727.00 | 3 943 727.00 | | 3 943 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 461 793.00 | 461 793.00 | | 461 793.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 794 632.00 | 2 794 632.00 | | 2 794 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 810.00 | | | 295 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651 596.00 | 15 651 596.00 | | 15 651 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 378 302.00 | 20 196 717.00 | 181 586.00 | 20 378 302.00 |
VW T.V.A. | 827 289.00 | 827 289.00 | | 827 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 744 756.00 | 13 744 756.00 | | 13 744 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 113.00 | | | 524 113.00 |
ST Autres comptes | 255 566.00 | | | 255 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 799.00 | | | 439 799.00 |
YT Sous‐traitance | 1 342 923.00 | | | 1 342 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 451.00 | | | 142 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 422.00 | | | 718 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 246.00 | | | 505 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 401.00 | | | 2 562 401.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |