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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 80 415.00 | 13 425.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 175.00 | 338 814.00 | 99 361.00 | 438 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 107 843.00 | 932 577.00 | 17 175 266.00 | 18 107 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 626.00 | 170 738.00 | 4 525 888.00 | 4 696 626.00 |
BZ Autres créances | 9 896 850.00 | 866 572.00 | 9 030 277.00 | 9 896 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CF Disponibilités | 1 135 807.00 | | 1 135 807.00 | 1 135 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 891.00 | | 147 891.00 | 147 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 883 358.00 | 1 037 310.00 | 14 846 048.00 | 15 883 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 044 938.00 | 1 969 887.00 | 32 075 052.00 | 34 044 938.00 |
CU Autres participations | 17 393 143.00 | 513 348.00 | 16 879 795.00 | 17 393 143.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 909 100.00 | | | 4 909 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 910.00 | | | 490 910.00 |
DH Report à nouveau | 9 291 646.00 | | | 9 291 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 159.00 | | | -27 159.00 |
DK Provisions réglementées | 57 386.00 | | | 57 386.00 |
DL TOTAL (I) | 14 721 883.00 | | | 14 721 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 539 011.00 | | | 2 539 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 426.00 | | | 5 195 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 580.00 | | | 1 073 580.00 |
EA Autres dettes | 8 545 152.00 | | | 8 545 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 353 169.00 | | | 17 353 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 075 052.00 | | | 32 075 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 353 169.00 | | | 17 353 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 4 066 221.00 | | 4 066 221.00 | 4 066 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 513.00 | | 4 066 513.00 | 4 066 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 037 310.00 | |
GE Autres charges | | | 104 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 618 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 972.00 | | | 127 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 682.00 | | | 61 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 289.00 | | | 66 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 913 140.00 | | | 5 913 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 299.00 | | | 5 940 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 159.00 | | | -27 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 717.00 | | 9 846 126.00 | 8 261 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 575 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 107 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 953.00 | | 204 062.00 | 327 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933 764.00 | | 9 642 064.00 | 7 933 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 906.00 | 167 323.00 | | 251 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 906.00 | 167 323.00 | | 251 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 329.00 | 8 057.00 | | 49 329.00 |
6T Sur comptes clients | 97 685.00 | 170 738.00 | 97 685.00 | 97 685.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 866 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 685.00 | 1 550 658.00 | 97 685.00 | 97 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 015.00 | 1 558 715.00 | 97 685.00 | 147 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037 310.00 | 97 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 513 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 195 426.00 | 5 195 426.00 | | 5 195 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 060.00 | 138 060.00 | | 138 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545 152.00 | 8 545 152.00 | | 8 545 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 685.00 | | 182 685.00 | 182 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 505 741.00 | 4 505 741.00 | | 4 505 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 885.00 | 190 885.00 | | 190 885.00 |
VB T. V. A. | 927 298.00 | 927 298.00 | | 927 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 539 011.00 | 2 539 011.00 | | 2 539 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 970.00 | | | 252 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 918 980.00 | 8 918 980.00 | | 8 918 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 924 051.00 | 14 741 366.00 | 182 685.00 | 14 924 051.00 |
VW T.V.A. | 898 909.00 | 898 909.00 | | 898 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 353 169.00 | 17 353 169.00 | | 17 353 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589 295.00 | | | 589 295.00 |
ST Autres comptes | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 912.00 | | | 495 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
YT Sous‐traitance | 2 073 354.00 | | | 2 073 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 945.00 | | | 793 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 650 377.00 | | | 650 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339 169.00 | | | 3 339 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |