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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 42 879.00 | 50 961.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 940.00 | 154 073.00 | 78 866.00 | 232 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 535.00 | | 140 535.00 | 140 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 663.00 | 201 952.00 | 816 710.00 | 1 018 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 543 636.00 | 97 685.00 | 2 445 951.00 | 2 543 636.00 |
BZ Autres créances | 1 636 170.00 | 740 527.00 | 895 642.00 | 1 636 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 1 350 272.00 | | 1 350 272.00 | 1 350 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 955.00 | | 127 955.00 | 127 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 906.00 | 838 213.00 | 4 864 693.00 | 5 702 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 569.00 | 1 040 165.00 | 5 681 404.00 | 6 721 569.00 |
CU Autres participations | 551 348.00 | 5 000.00 | 546 348.00 | 551 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 780.00 | -34 472.00 | | -305 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 216.00 | -271 309.00 | | -103 216.00 |
DL TOTAL (I) | 591 004.00 | 694 220.00 | | 591 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 503.00 | 1 764 240.00 | | 1 696 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 330.00 | 865 963.00 | | 2 073 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 628.00 | 484 181.00 | | 763 628.00 |
EA Autres dettes | 556 939.00 | 168 942.00 | | 556 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 090 400.00 | 3 284 043.00 | | 5 090 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 404.00 | 3 978 262.00 | | 5 681 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 760 460.00 | | 3 760 460.00 | 3 760 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 760 460.00 | | 3 760 460.00 | 3 760 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 795 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 685.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 164.00 | 394.00 | | 36 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 164.00 | 394.00 | | 36 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 164.00 | -394.00 | | -36 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 161.00 | 2 797 739.00 | | 4 288 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 391 377.00 | 3 069 048.00 | | 4 391 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 216.00 | -271 309.00 | | -103 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 330.00 | 2 073 330.00 | | 2 073 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 939.00 | 556 939.00 | | 556 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 696 503.00 | 1 696 503.00 | | 1 696 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 628.00 | 763 628.00 | | 763 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 448 296.00 | 4 307 761.00 | 140 535.00 | 4 448 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 090 400.00 | 5 090 400.00 | | 5 090 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |