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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 840.00 | 24 111.00 | 69 729.00 | 93 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 387.00 | 107 361.00 | 94 026.00 | 201 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 176.00 | | 139 176.00 | 139 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 113.00 | 131 473.00 | 773 641.00 | 905 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 152.00 | | 1 119 152.00 | 1 119 152.00 |
BZ Autres créances | 1 864 110.00 | | 1 864 110.00 | 1 864 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 176 487.00 | | 176 487.00 | 176 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 204 622.00 | | 3 204 622.00 | 3 204 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 735.00 | 131 473.00 | 3 978 262.00 | 4 109 735.00 |
CU Autres participations | 470 710.00 | | 470 710.00 | 470 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 472.00 | | | -34 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 309.00 | | | -271 309.00 |
DL TOTAL (I) | 694 220.00 | | | 694 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 240.00 | | | 1 764 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 963.00 | | | 865 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
EA Autres dettes | 168 942.00 | | | 168 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 043.00 | | | 3 284 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 262.00 | | | 3 978 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 043.00 | | | 3 284 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 701 173.00 | | 2 701 173.00 | 2 701 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 173.00 | | 2 701 173.00 | 2 701 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 739.00 | | | 2 797 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 048.00 | | | 3 069 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 309.00 | | | -271 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 963.00 | 865 963.00 | | 865 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 942.00 | 168 942.00 | | 168 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 764 240.00 | 1 764 240.00 | | 1 764 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484 181.00 | 484 181.00 | | 484 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 438.00 | 2 983 262.00 | 139 176.00 | 3 122 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 043.00 | 3 284 043.00 | | 3 284 043.00 |