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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 57 007.00 | | 57 007.00 | 57 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 067.00 | | 117 067.00 | 117 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 067.00 | | 417 067.00 | 417 067.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 411.00 | 14 734.00 | | 71 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 076.00 | 96 677.00 | | 121 076.00 |
DL TOTAL (I) | 200 737.00 | 119 661.00 | | 200 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 284.00 | 232 096.00 | | 189 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 4 116.00 | | 3 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 849.00 | 54 587.00 | | 13 849.00 |
EA Autres dettes | 9 781.00 | 45.00 | | 9 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 330.00 | 290 845.00 | | 216 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 067.00 | 410 506.00 | | 417 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 475.00 | 101 903.00 | | 71 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 461.00 | | 140 461.00 | 140 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 497.00 | 243 180.00 | | 265 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 421.00 | 146 503.00 | | 144 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 076.00 | 96 677.00 | | 121 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 942.00 | 44 087.00 | 144 855.00 | 188 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 330.00 | 71 475.00 | 144 855.00 | 216 330.00 |