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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 395.00 | | 88 395.00 | 88 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 395.00 | | 388 395.00 | 388 395.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 487.00 | 71 411.00 | | 192 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 254.00 | 121 076.00 | | 19 254.00 |
DL TOTAL (I) | 219 991.00 | 200 737.00 | | 219 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 125.00 | 189 284.00 | | 145 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 416.00 | | 3 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | 13 849.00 | | 17 696.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | 9 781.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 404.00 | 216 330.00 | | 168 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 395.00 | 417 067.00 | | 388 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 023.00 | 71 475.00 | | 69 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 969.00 | | 139 969.00 | 139 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 469.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 970.00 | 265 497.00 | | 174 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 716.00 | 144 421.00 | | 155 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 254.00 | 121 076.00 | | 19 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 855.00 | 45 473.00 | 99 381.00 | 144 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 404.00 | 69 023.00 | 99 381.00 | 168 404.00 |