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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 246.00 | 4 130.00 | 5 116.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 996.00 | 4 130.00 | 353 866.00 | 357 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
BZ Autres créances | 134 652.00 | | 134 652.00 | 134 652.00 |
CF Disponibilités | 237 314.00 | | 237 314.00 | 237 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 218.00 | | 397 218.00 | 397 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 214.00 | 4 130.00 | 751 084.00 | 755 214.00 |
CU Autres participations | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 401 290.00 | 283 141.00 | | 401 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 607.00 | 118 149.00 | | 71 607.00 |
DL TOTAL (I) | 481 147.00 | 409 540.00 | | 481 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 178.00 | 166 497.00 | | 250 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 601.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 048.00 | 18 964.00 | | 16 048.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 1 353.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 937.00 | 190 415.00 | | 269 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 084.00 | 599 956.00 | | 751 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 909.00 | 90 300.00 | | 191 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 741.00 | | 173 741.00 | 173 741.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 4 302.00 | | 1 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 287.00 | 284 048.00 | | 244 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 680.00 | 165 899.00 | | 172 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 607.00 | 118 149.00 | | 71 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 146.00 | | 2 850.00 | 355 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396.00 | | 2 850.00 | 6 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VC Groupe et associés | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 063.00 | 150 063.00 | | 150 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 115.00 | 22 087.00 | 73 366.00 | 100 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 225.00 | | | 66 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 903.00 | 159 903.00 | | 159 903.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 937.00 | 191 909.00 | 73 366.00 | 269 937.00 |