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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 6 789.00 | 2 896.00 | 9 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 435.00 | 6 789.00 | 351 646.00 | 358 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BZ Autres créances | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
CF Disponibilités | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 112.00 | | 312 112.00 | 312 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 547.00 | 6 789.00 | 663 759.00 | 670 547.00 |
CU Autres participations | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 897.00 | 401 290.00 | | 430 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 718.00 | 71 607.00 | | 44 718.00 |
DL TOTAL (I) | 483 865.00 | 481 147.00 | | 483 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 219.00 | 250 178.00 | | 123 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 3 135.00 | | 6 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 589.00 | 16 048.00 | | 20 589.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 576.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 893.00 | 269 937.00 | | 179 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 759.00 | 751 084.00 | | 663 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 732.00 | 269 937.00 | | 84 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 57.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | 249.00 | | 2 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 596.00 | 244 287.00 | | 236 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 878.00 | 172 680.00 | | 191 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 718.00 | 71 607.00 | | 44 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 996.00 | | 939.00 | 357 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 358 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 9 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 246.00 | | 939.00 | 9 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | 3 159.00 | 500.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | 3 159.00 | 500.00 | 4 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 148.00 | 27 986.00 | 95 162.00 | 123 148.00 |
VI Groupe et associés | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 562.00 | 213 562.00 | | 213 562.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 893.00 | 84 732.00 | 95 162.00 | 179 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |