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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 396.00 | 1 279.00 | 5 117.00 | 6 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 146.00 | 1 279.00 | 353 867.00 | 355 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 525.00 | | 20 525.00 | 20 525.00 |
BZ Autres créances | 120 011.00 | | 120 011.00 | 120 011.00 |
CF Disponibilités | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 089.00 | | 246 089.00 | 246 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 235.00 | 1 279.00 | 599 956.00 | 601 235.00 |
CU Autres participations | 348 750.00 | | 348 750.00 | 348 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 141.00 | 191 741.00 | | 283 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 149.00 | 91 400.00 | | 118 149.00 |
DL TOTAL (I) | 409 540.00 | 291 391.00 | | 409 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 497.00 | 99 598.00 | | 166 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 490.00 | | 3 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 12 331.00 | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 76.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 415.00 | 129 495.00 | | 190 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 956.00 | 420 886.00 | | 599 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 300.00 | 77 017.00 | | 90 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 048.00 | 233 893.00 | | 284 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 899.00 | 142 493.00 | | 165 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 149.00 | 91 400.00 | | 118 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 55 146.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 48 750.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VC Groupe et associés | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 340.00 | 66 225.00 | 76 897.00 | 166 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 422.00 | 141 422.00 | | 141 422.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 415.00 | 90 300.00 | 76 897.00 | 190 415.00 |