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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BZ Autres créances | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CF Disponibilités | 106 508.00 | | 106 508.00 | 106 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 886.00 | | 420 886.00 | 420 886.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 741.00 | 192 487.00 | | 191 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 400.00 | 19 254.00 | | 91 400.00 |
DL TOTAL (I) | 291 391.00 | 219 991.00 | | 291 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 598.00 | 145 125.00 | | 99 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 415.00 | | 3 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | 17 696.00 | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2 168.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 495.00 | 168 404.00 | | 129 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 886.00 | 388 395.00 | | 420 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 017.00 | 69 023.00 | | 77 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 16 724.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 893.00 | 174 970.00 | | 233 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 493.00 | 155 716.00 | | 142 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 400.00 | 19 254.00 | | 91 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 381.00 | 46 903.00 | 52 478.00 | 99 381.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 495.00 | 77 017.00 | 52 478.00 | 129 495.00 |