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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 894.00 | 24 179.00 | 10 715.00 | 34 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 799.00 | 529.00 | 3 270.00 | 3 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 964.00 | 41 924.00 | 275 040.00 | 316 964.00 |
BF Prêts | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 638.00 | 92 561.00 | 639 077.00 | 731 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 339.00 | | 1 592 339.00 | 1 592 339.00 |
BZ Autres créances | 504 709.00 | | 504 709.00 | 504 709.00 |
CF Disponibilités | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 152.00 | | 61 152.00 | 61 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 600.00 | | 2 209 600.00 | 2 209 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 238.00 | 92 561.00 | 2 848 677.00 | 2 941 238.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 20 000.00 | 306 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -127 600.00 | 26 084.00 | | -127 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340.00 | -153 684.00 | | 4 340.00 |
DL TOTAL (I) | 178 113.00 | 173 773.00 | | 178 113.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | 216 000.00 | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | 216 000.00 | | 284 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482 722.00 | 1 055 012.00 | | 1 482 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 125 073.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 234.00 | 471 181.00 | | 568 234.00 |
EA Autres dettes | 291 558.00 | 432 219.00 | | 291 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 565.00 | 2 083 486.00 | | 2 386 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 677.00 | 2 473 259.00 | | 2 848 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 269.00 | | 1 752 269.00 | 1 752 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 269.00 | | 1 752 269.00 | 1 752 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 480.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 099.00 | 535.00 | | 4 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | 535.00 | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -535.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 863.00 | | | -56 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 027.00 | 2 080 103.00 | | 2 033 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 687.00 | 2 233 787.00 | | 2 028 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340.00 | -153 684.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 356.00 | 4 436.00 | 325 694.00 | 404 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 731 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 320 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | 4 113.00 | 30 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 917.00 | | 285 695.00 | 37 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 729.00 | 4 436.00 | 35 887.00 | 329 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 48 480.00 | 181.00 | 24 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | 1 934.00 | | 3 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 338.00 | 10 841.00 | | 13 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 35 705.00 | 181.00 | 6 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 68 000.00 | | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 000.00 | 68 000.00 | | 236 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 811.00 | 111 811.00 | | 111 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UP Prêts | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 339.00 | | | 1 592 339.00 |
VB T. V. A. | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VC Groupe et associés | 280 954.00 | | | 280 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 722.00 | 1 482 722.00 | | 1 482 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 129 131.00 | | | 129 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 152.00 | | | 61 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 252.00 | 2 158 200.00 | 44 052.00 | 2 202 252.00 |
VW T.V.A. | 280 346.00 | 280 346.00 | | 280 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 565.00 | 2 386 565.00 | | 2 386 565.00 |