| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 506.00 | 43 136.00 | 22 371.00 | 65 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 826.00 | 4 089.00 | 736.00 | 4 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 822.00 | 182 086.00 | 246 736.00 | 428 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BF Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 435.00 | 379 240.00 | 547 195.00 | 926 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 137.00 | | 1 347 137.00 | 1 347 137.00 |
BZ Autres créances | 194 354.00 | | 194 354.00 | 194 354.00 |
CF Disponibilités | 108 550.00 | | 108 550.00 | 108 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 347.00 | | 115 347.00 | 115 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 389.00 | | 1 765 389.00 | 1 765 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 823.00 | 379 240.00 | 2 312 584.00 | 2 691 823.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 144 000.00 | 182 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -97 407.00 | 1 178.00 | | -97 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 097.00 | -98 585.00 | | -38 097.00 |
DL TOTAL (I) | 165 930.00 | 204 028.00 | | 165 930.00 |
DP Provisions pour risques | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392 311.00 | 1 303 172.00 | | 1 392 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 107 070.00 | | 153 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 600.00 | 601 126.00 | | 525 600.00 |
EA Autres dettes | 30 120.00 | 38 920.00 | | 30 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 509.00 | 18 004.00 | | 31 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 089.00 | 2 068 292.00 | | 2 133 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 584.00 | 2 272 320.00 | | 2 312 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 366 879.00 | 302.00 | 2 367 181.00 | 2 366 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 879.00 | 302.00 | 2 367 181.00 | 2 366 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 565.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 162.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 767.00 | 8 162.00 | | 9 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -8 162.00 | | -3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 556.00 | 2 631 295.00 | | 2 495 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 653.00 | 2 729 881.00 | | 2 533 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 097.00 | -98 585.00 | | -38 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 567.00 | | 127 501.00 | 886 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 385 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 634.00 | 926 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 463.00 | 65 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 893.00 | 469 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 244.00 | | 23 725.00 | 49 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 366.00 | | 103 075.00 | 446 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 029.00 | | 701.00 | 385 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 337.00 | 56 133.00 | 80 230.00 | 259 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 963.00 | 5 636.00 | 7 463.00 | 44 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 445.00 | 50 497.00 | 72 767.00 | 208 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 000.00 | 20 000.00 | | 124 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 000.00 | 33 565.00 | | 124 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 825.00 | 96 825.00 | | 96 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
UP Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 137.00 | 1 347 137.00 | | 1 347 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
VB T. V. A. | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 311.00 | 1 392 311.00 | | 1 392 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VP Divers | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 347.00 | 115 347.00 | | 115 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 291.00 | 1 656 839.00 | 59 452.00 | 1 716 291.00 |
VW T.V.A. | 266 492.00 | 266 492.00 | | 266 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 089.00 | 2 133 089.00 | | 2 133 089.00 |