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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 244.00 | 44 963.00 | 4 281.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 976.00 | 2 024.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 365.00 | 204 469.00 | 235 896.00 | 440 365.00 |
BF Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 567.00 | 383 337.00 | 503 230.00 | 886 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 375.00 | | 1 322 375.00 | 1 322 375.00 |
BZ Autres créances | 185 596.00 | | 185 596.00 | 185 596.00 |
CF Disponibilités | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 089.00 | | 1 769 089.00 | 1 769 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 657.00 | 383 337.00 | 2 272 320.00 | 2 655 657.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | 124 000.00 | 202 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 373.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 1 178.00 | -74 386.00 | | 1 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 585.00 | 75 625.00 | | -98 585.00 |
DL TOTAL (I) | 204 028.00 | 302 613.00 | | 204 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 172.00 | 1 434 887.00 | | 1 303 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 59 432.00 | | 107 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 126.00 | 567 395.00 | | 601 126.00 |
EA Autres dettes | 38 920.00 | 402 842.00 | | 38 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 004.00 | 10 567.00 | | 18 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 292.00 | 2 475 123.00 | | 2 068 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 320.00 | 2 777 735.00 | | 2 272 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 926.00 | | 2 390 926.00 | 2 390 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 926.00 | | 2 390 926.00 | 2 390 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 162.00 | 3 117.00 | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 3 117.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 162.00 | 42.00 | | -8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 295.00 | 2 747 086.00 | | 2 631 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 881.00 | 2 671 460.00 | | 2 729 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 585.00 | 75 625.00 | | -98 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 143.00 | 4 999.00 | 29 425.00 | 852 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 932.00 | | 1 313.00 | 47 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 044.00 | | 27 322.00 | 419 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 239.00 | 4 999.00 | 791.00 | 379 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 910.00 | 59 427.00 | | 199 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 843.00 | 5 120.00 | | 39 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 139.00 | 54 307.00 | | 154 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 124 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 124 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 318.00 | 104 318.00 | | 104 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 874.00 | 97 874.00 | | 97 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
UP Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 747.00 | | 37 747.00 | 37 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 375.00 | 1 322 375.00 | | 1 322 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 172.00 | 1 303 172.00 | | 1 303 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VP Divers | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 099.00 | 86 099.00 | | 86 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 099.00 | 1 594 070.00 | 59 029.00 | 1 653 099.00 |
VW T.V.A. | 263 517.00 | 263 517.00 | | 263 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 292.00 | 2 068 292.00 | | 2 068 292.00 |