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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 144.00 | 34 034.00 | 13 110.00 | 47 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 1 475.00 | 3 959.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 431.00 | 92 965.00 | 292 466.00 | 385 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BF Prêts | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 218.00 | 134 402.00 | 684 816.00 | 819 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 037.00 | | 1 328 037.00 | 1 328 037.00 |
BZ Autres créances | 151 857.00 | | 151 857.00 | 151 857.00 |
CF Disponibilités | 141 524.00 | | 141 524.00 | 141 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 821.00 | | 1 678 821.00 | 1 678 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 039.00 | 134 402.00 | 2 363 637.00 | 2 498 039.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -123 260.00 | -127 600.00 | | -123 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 875.00 | 4 340.00 | | 48 875.00 |
DL TOTAL (I) | 226 987.00 | 178 113.00 | | 226 987.00 |
DP Provisions pour risques | | 284 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 284 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 883.00 | 1 482 722.00 | | 1 505 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 599.00 | 33 183.00 | | 92 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 583.00 | 568 234.00 | | 447 583.00 |
EA Autres dettes | 83 418.00 | 291 558.00 | | 83 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | 10 867.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 650.00 | 2 386 565.00 | | 2 136 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 637.00 | 2 848 677.00 | | 2 363 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 846.00 | | 1 983 846.00 | 1 983 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 846.00 | | 1 983 846.00 | 1 983 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 498.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313.00 | 970.00 | | 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313.00 | 6 960.00 | | 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | 4 099.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 2 667.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 6 766.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 193.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 855.00 | -56 863.00 | | -82 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 515 080.00 | 2 033 027.00 | | 2 515 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 206.00 | 2 028 687.00 | | 2 466 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 875.00 | 4 340.00 | | 48 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 638.00 | 4 993.00 | 83 413.00 | 731 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 825.00 | 819 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 391 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 894.00 | | 12 250.00 | 34 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 763.00 | 788.00 | 70 927.00 | 320 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 052.00 | 4 205.00 | 236.00 | 370 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 788.00 | | | 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 561.00 | 62 498.00 | 656.00 | 72 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 179.00 | 9 855.00 | | 24 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 453.00 | 52 643.00 | 656.00 | 42 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 599.00 | 92 599.00 | | 92 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 495.00 | 83 495.00 | | 83 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UP Prêts | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 037.00 | | | 1 328 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 883.00 | 1 505 883.00 | | 1 505 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
VP Divers | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 790.00 | 1 537 297.00 | 48 493.00 | 1 585 790.00 |
VW T.V.A. | 256 287.00 | 256 287.00 | | 256 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 650.00 | 2 136 650.00 | | 2 136 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |