| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 222.00 | 53 487.00 | 28 735.00 | 82 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 398.00 | | 192 398.00 | 192 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 464.00 | 6 689.00 | 16 775.00 | 23 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 947.00 | 226 727.00 | 198 220.00 | 424 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 206.00 | 618 832.00 | 515 374.00 | 1 134 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 038.00 | | 1 513 038.00 | 1 513 038.00 |
BZ Autres créances | 236 110.00 | | 236 110.00 | 236 110.00 |
CF Disponibilités | 92 856.00 | | 92 856.00 | 92 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 850.00 | | 1 986 850.00 | 1 986 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 056.00 | 618 832.00 | 2 502 224.00 | 3 121 056.00 |
CU Autres participations | 346 000.00 | 326 000.00 | 20 000.00 | 346 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | -135 505.00 | -97 407.00 | | -135 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 204.00 | -38 097.00 | | -335 204.00 |
DL TOTAL (I) | -169 274.00 | 165 930.00 | | -169 274.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 13 565.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 13 565.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508 953.00 | 1 392 311.00 | | 1 508 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 419.00 | 153 549.00 | | 167 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 105.00 | 525 600.00 | | 573 105.00 |
EA Autres dettes | 204 155.00 | 30 120.00 | | 204 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 867.00 | 31 509.00 | | 37 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 498.00 | 2 133 089.00 | | 2 491 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 224.00 | 2 312 584.00 | | 2 502 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 486.00 | 171.00 | 2 032 657.00 | 2 032 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 486.00 | 171.00 | 2 032 657.00 | 2 032 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 963.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 2 000.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986.00 | 363.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | 9 767.00 | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | -3 805.00 | | -4 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 688.00 | 2 495 556.00 | | 2 202 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 537 892.00 | 2 533 653.00 | | 2 537 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 204.00 | -38 097.00 | | -335 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 435.00 | | 260 171.00 | 926 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 405 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 900.00 | 16 500.00 | 1 134 206.00 | 35 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | 16 294.00 | 448 411.00 | 35 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 506.00 | | 209 114.00 | 65 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 548.00 | | 31 057.00 | 469 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 452.00 | | 20 000.00 | 385 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 240.00 | 73 886.00 | 16 294.00 | 235 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 136.00 | 10 352.00 | | 43 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 175.00 | 63 535.00 | 16 294.00 | 186 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 565.00 | 180 000.00 | 13 565.00 | 13 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 000.00 | 182 000.00 | | 144 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 565.00 | 362 000.00 | 13 565.00 | 157 565.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 362 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 940.00 | 113 940.00 | | 113 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 949.00 | 85 949.00 | | 85 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 155.00 | 204 155.00 | | 204 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UP Prêts | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 038.00 | 1 513 038.00 | | 1 513 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VB T. V. A. | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 508 953.00 | 1 508 953.00 | | 1 508 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VP Divers | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 846.00 | 144 846.00 | | 144 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 240.00 | 1 893 994.00 | 59 246.00 | 1 953 240.00 |
VW T.V.A. | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 498.00 | 2 491 498.00 | | 2 491 498.00 |