| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 932.00 | 39 843.00 | 8 089.00 | 47 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 2 710.00 | 2 724.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 609.00 | 151 429.00 | 262 181.00 | 413 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 143.00 | 199 910.00 | 652 233.00 | 852 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731 962.00 | | 1 731 962.00 | 1 731 962.00 |
BZ Autres créances | 169 719.00 | | 169 719.00 | 169 719.00 |
CF Disponibilités | 149 065.00 | | 149 065.00 | 149 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 503.00 | | 2 125 503.00 | 2 125 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 646.00 | 199 910.00 | 2 777 735.00 | 2 977 646.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
DH Report à nouveau | -74 386.00 | -123 260.00 | | -74 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 625.00 | 48 875.00 | | 75 625.00 |
DL TOTAL (I) | 302 613.00 | 226 987.00 | | 302 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 887.00 | 1 505 883.00 | | 1 434 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 92 599.00 | | 59 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 395.00 | 447 583.00 | | 567 395.00 |
EA Autres dettes | 402 842.00 | 83 418.00 | | 402 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 567.00 | 7 167.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 123.00 | 2 136 650.00 | | 2 475 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 735.00 | 2 363 637.00 | | 2 777 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 548.00 | | 2 370 548.00 | 2 370 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 548.00 | | 2 370 548.00 | 2 370 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 159.00 | 313.00 | | 3 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | 1 585.00 | | 3 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | 1 754.00 | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -1 441.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -82 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 086.00 | 2 515 080.00 | | 2 747 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 460.00 | 2 466 206.00 | | 2 671 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 625.00 | 48 875.00 | | 75 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 218.00 | 4 191.00 | 29 521.00 | 819 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788.00 | | 852 143.00 | 788.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788.00 | | 419 044.00 | 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 144.00 | | 788.00 | 47 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 653.00 | | 28 179.00 | 391 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 493.00 | 4 191.00 | 555.00 | 374 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 402.00 | 65 508.00 | | 134 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 034.00 | 5 809.00 | | 34 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 440.00 | 59 699.00 | | 94 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 866.00 | 113 866.00 | | 113 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 842.00 | 402 842.00 | | 402 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UP Prêts | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 962.00 | 1 731 962.00 | | 1 731 962.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 887.00 | 1 434 887.00 | | 1 434 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 922.00 | 97 922.00 | | 97 922.00 |
VP Divers | 52 336.00 | 52 336.00 | | 52 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 676.00 | 1 976 437.00 | 53 239.00 | 2 029 676.00 |
VW T.V.A. | 311 860.00 | 311 860.00 | | 311 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 123.00 | 2 475 123.00 | | 2 475 123.00 |