| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 26 603.00 | 2 416.00 | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 535.00 | 142.00 | 5 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 19 026.00 | 23 974.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 3 454.00 | 5 005.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 721.00 | 59 384.00 | 61 337.00 | 120 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 348.00 | 114 002.00 | 103 346.00 | 217 348.00 |
BT Marchandises | 165 817.00 | | 165 817.00 | 165 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
BZ Autres créances | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CF Disponibilités | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 332.00 | | 365 332.00 | 365 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 680.00 | 114 002.00 | 468 678.00 | 582 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
DH Report à nouveau | | -5 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | 17 912.00 | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 131 044.00 | 87 204.00 | | 131 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 049.00 | 138 043.00 | | 113 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 6 778.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 231.00 | 170 661.00 | | 186 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 059.00 | 23 479.00 | | 38 059.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 273.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 634.00 | 339 235.00 | | 337 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 678.00 | 426 438.00 | | 468 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 281.00 | 226 318.00 | | 250 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 152.00 | | | 214 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 455.00 | | | 126 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 653.00 | 39 350.00 | | 74 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 402.00 | 9 201.00 | | 17 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 8 035.00 | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 725.00 | 22 114.00 | | 40 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 231.00 | 186 231.00 | | 186 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
UX Autres créances clients | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 049.00 | 25 697.00 | 87 353.00 | 113 049.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VP Divers | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 543.00 | 76 279.00 | 12 264.00 | 88 543.00 |
VW T.V.A. | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 634.00 | 250 281.00 | 87 353.00 | 337 634.00 |