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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 8 910.00 | 1 486.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 189.00 | 116 927.00 | 195 261.00 | 312 189.00 |
AX Avances et acomptes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 323.00 | 199 633.00 | 330 689.00 | 530 323.00 |
BT Marchandises | 232 388.00 | | 232 388.00 | 232 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 64 710.00 | | 64 710.00 | 64 710.00 |
CF Disponibilités | 160 004.00 | | 160 004.00 | 160 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 967.00 | | 513 967.00 | 513 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 290.00 | 199 633.00 | 844 656.00 | 1 044 290.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 175 242.00 | 106 766.00 | | 175 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 885.00 | 98 476.00 | | 71 885.00 |
DL TOTAL (I) | 329 627.00 | 287 742.00 | | 329 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 899.00 | 218 388.00 | | 173 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 553.00 | 306 267.00 | | 259 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 215.00 | 75 467.00 | | 74 215.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 1 558.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 029.00 | 618 035.00 | | 515 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 656.00 | 905 777.00 | | 844 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 883.00 | 445 890.00 | | 124 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 995.00 | | 1 996 995.00 | 1 996 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 995.00 | | 1 996 995.00 | 1 996 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 520.00 | |
GE Autres charges | | | 59 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | 34 754.00 | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 577.00 | 2 117 229.00 | | 2 021 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 692.00 | 2 018 753.00 | | 1 949 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 885.00 | 98 476.00 | | 71 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 338.00 | | 202 659.00 | 366 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 479.00 | 133 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 675.00 | 530 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 323 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 974.00 | | 176 337.00 | 162 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 568.00 | | 26 322.00 | 129 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 909.00 | 23 921.00 | 16 196.00 | 191 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 112.00 | 23 921.00 | 16 196.00 | 118 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 553.00 | 259 553.00 | | 259 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 505.00 | 42 623.00 | 124 883.00 | 167 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 526.00 | | | 55 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 986.00 | 121 574.00 | 58 411.00 | 179 986.00 |
VW T.V.A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 029.00 | 390 146.00 | 124 883.00 | 515 029.00 |