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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 31 311.00 | 11 689.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 6 724.00 | 1 736.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 061.00 | 92 153.00 | 50 908.00 | 143 061.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 305.00 | 164 885.00 | 161 420.00 | 326 305.00 |
BT Marchandises | 198 145.00 | | 198 145.00 | 198 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
BZ Autres créances | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CF Disponibilités | 81 893.00 | | 81 893.00 | 81 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 070.00 | | 363 070.00 | 363 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 375.00 | 164 885.00 | 524 490.00 | 689 375.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 581.00 | 29 494.00 | | 47 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 637.00 | 28 087.00 | | 42 637.00 |
DL TOTAL (I) | 172 719.00 | 140 081.00 | | 172 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 297.00 | 98 965.00 | | 69 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 385.00 | 385.00 | | 9 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 817.00 | 165 574.00 | | 218 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | 40 474.00 | | 53 805.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 494.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 772.00 | 305 894.00 | | 351 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 490.00 | 445 975.00 | | 524 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 581.00 | 236 690.00 | | 38 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 590.00 | 103 251.00 | | 228 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 536.00 | 326 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 536.00 | 151 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 376.00 | 16 680.00 | | 140 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 517.00 | 86 570.00 | | 10 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 986.00 | 25 899.00 | | 138 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 799.00 | 221.00 | | 28 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 846.00 | 6 143.00 | | 30 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 342.00 | 19 535.00 | | 79 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 817.00 | 218 817.00 | | 218 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
UX Autres créances clients | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 297.00 | 30 716.00 | 38 581.00 | 69 297.00 |
VI Groupe et associés | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 120.00 | 83 032.00 | 22 087.00 | 105 120.00 |
VW T.V.A. | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 772.00 | 313 191.00 | 38 581.00 | 351 772.00 |