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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 396.00 | 8 450.00 | 1 946.00 | 10 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 578.00 | 109 662.00 | 42 916.00 | 152 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 338.00 | 191 909.00 | 174 430.00 | 366 338.00 |
BT Marchandises | 224 027.00 | | 224 027.00 | 224 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
BZ Autres créances | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
CF Disponibilités | 407 693.00 | | 407 693.00 | 407 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 347.00 | | 731 347.00 | 731 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 685.00 | 191 909.00 | 905 777.00 | 1 097 685.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 766.00 | 75 219.00 | | 106 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 476.00 | 54 572.00 | | 98 476.00 |
DL TOTAL (I) | 287 742.00 | 212 291.00 | | 287 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 388.00 | 248 484.00 | | 218 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 267.00 | 160 052.00 | | 306 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 467.00 | 55 999.00 | | 75 467.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 692.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 035.00 | 472 191.00 | | 618 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 777.00 | 684 481.00 | | 905 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 890.00 | 443 643.00 | | 445 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 655.00 | | 2 098 655.00 | 2 098 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 655.00 | | 2 098 655.00 | 2 098 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 395 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 074.00 | |
GE Autres charges | | | 59 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 754.00 | 17 698.00 | | 34 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 229.00 | 1 658 888.00 | | 2 117 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 753.00 | 1 604 316.00 | | 2 018 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 476.00 | 54 572.00 | | 98 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 523.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 645.00 | | 11 880.00 | 369 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 423.00 | 129 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 187.00 | 366 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | 44 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 864.00 | 162 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 039.00 | | 10 799.00 | 162 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 910.00 | | 1 081.00 | 129 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 598.00 | 20 074.00 | 13 764.00 | 185 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 131.00 | 5 546.00 | 3 900.00 | 43 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 447.00 | 14 529.00 | 9 864.00 | 113 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 267.00 | 306 267.00 | | 306 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 366.00 | | 42 366.00 | 42 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 388.00 | 55 637.00 | 162 751.00 | 218 388.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 195.00 | 99 627.00 | 54 568.00 | 154 195.00 |
VW T.V.A. | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 641.00 | 445 890.00 | 162 751.00 | 608 641.00 |