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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 37 454.00 | 5 546.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 7 752.00 | 708.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 579.00 | 105 696.00 | 47 884.00 | 153 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 645.00 | 185 598.00 | 184 047.00 | 369 645.00 |
BT Marchandises | 185 925.00 | | 185 925.00 | 185 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 505.00 | | 55 505.00 | 55 505.00 |
BZ Autres créances | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CF Disponibilités | 206 260.00 | | 206 260.00 | 206 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 434.00 | | 500 434.00 | 500 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 080.00 | 185 598.00 | 684 481.00 | 870 080.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 75 219.00 | 47 581.00 | | 75 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 572.00 | 42 637.00 | | 54 572.00 |
DL TOTAL (I) | 212 291.00 | 172 719.00 | | 212 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 484.00 | 69 297.00 | | 248 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 962.00 | 9 385.00 | | 6 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 218 817.00 | | 160 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 999.00 | 53 805.00 | | 55 999.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 467.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 191.00 | 351 772.00 | | 472 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 481.00 | 524 490.00 | | 684 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 643.00 | 313 191.00 | | 443 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 305.00 | | 43 341.00 | 326 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 521.00 | | 10 518.00 | 151 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 087.00 | | 32 822.00 | 97 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 885.00 | 20 714.00 | | 164 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 988.00 | 6 143.00 | | 36 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 877.00 | 14 571.00 | | 98 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 289.00 | | 43 289.00 | 43 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 55 505.00 | 55 505.00 | | 55 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 484.00 | 219 936.00 | 28 548.00 | 248 484.00 |
VI Groupe et associés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 159.00 | 108 250.00 | 54 910.00 | 163 159.00 |
VW T.V.A. | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 191.00 | 443 643.00 | 28 548.00 | 472 191.00 |