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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 020.00 | 28 799.00 | 221.00 | 29 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 25 169.00 | 17 831.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 5 092.00 | 3 368.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 381.00 | 74 250.00 | 52 131.00 | 126 381.00 |
AX Avances et acomptes | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 590.00 | 138 986.00 | 89 604.00 | 228 590.00 |
BT Marchandises | 186 737.00 | | 186 737.00 | 186 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BZ Autres créances | 42 334.00 | | 42 334.00 | 42 334.00 |
CF Disponibilités | 95 472.00 | | 95 472.00 | 95 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 371.00 | | 356 371.00 | 356 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 961.00 | 138 986.00 | 445 975.00 | 584 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 29 494.00 | 4 704.00 | | 29 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | 43 840.00 | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 140 081.00 | 131 044.00 | | 140 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 965.00 | 113 049.00 | | 98 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 271.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 186 231.00 | | 165 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 474.00 | 38 059.00 | | 40 474.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 24.00 | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 894.00 | 337 634.00 | | 305 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 975.00 | 468 678.00 | | 445 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 690.00 | 250 281.00 | | 236 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 348.00 | | | 217 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 181.00 | | | 129 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 002.00 | 25 094.00 | 110.00 | 114 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 603.00 | 2 196.00 | | 26 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 560.00 | 6 285.00 | | 24 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 839.00 | 16 613.00 | 110.00 | 62 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 574.00 | 165 574.00 | | 165 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 965.00 | 29 762.00 | 69 204.00 | 98 965.00 |
VI Groupe et associés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VP Divers | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 679.00 | 74 162.00 | 10 517.00 | 84 679.00 |
VW T.V.A. | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 894.00 | 236 690.00 | 69 204.00 | 305 894.00 |