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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 943.00 | 405.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 25.00 | 89 205.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 2 512.00 | 12 355.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 153.00 | 34 794.00 | 64 359.00 | 99 153.00 |
BF Prêts | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 622.00 | 38 274.00 | 273 348.00 | 311 622.00 |
BT Marchandises | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 085.00 | 38 550.00 | 415 535.00 | 454 085.00 |
BZ Autres créances | 102 054.00 | | 102 054.00 | 102 054.00 |
CF Disponibilités | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 676.00 | 38 550.00 | 978 125.00 | 1 016 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 297.00 | 76 824.00 | 1 251 473.00 | 1 328 297.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DL TOTAL (I) | 194 008.00 | | | 194 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 892.00 | | | 280 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 341.00 | | | 257 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 366.00 | | | 405 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 465.00 | | | 1 057 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 473.00 | | | 1 251 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 751.00 | | | 795 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 584.00 | | 1 962 584.00 | 1 962 584.00 |
FG Production vendue services | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 960.00 | | 1 964 960.00 | 1 964 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 857.00 | |
GE Autres charges | | | 7 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 630.00 | | | 1 975 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 681.00 | | | 1 921 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 313.00 | | 130 725.00 | 184 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 416.00 | 40 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 311 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 525.00 | | 130 725.00 | 72 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 439.00 | | | 43 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 538.00 | 15 736.00 | | 22 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 31.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 625.00 | 15 706.00 | | 21 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
6T Sur comptes clients | 16 601.00 | 24 857.00 | 2 908.00 | 16 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 601.00 | 24 857.00 | 2 908.00 | 16 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 24 857.00 | 2 908.00 | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 857.00 | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 366.00 | 405 366.00 | | 405 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UP Prêts | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
UX Autres créances clients | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
VB T. V. A. | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 558.00 | 70 504.00 | 179 054.00 | 249 558.00 |
VI Groupe et associés | 257 341.00 | 257 341.00 | | 257 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 334.00 | | | 99 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 370.00 | 565 348.00 | 40 022.00 | 605 370.00 |
VW T.V.A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 465.00 | 878 411.00 | 179 054.00 | 1 057 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
ST Autres comptes | 134 567.00 | | | 134 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 392 992.00 | | | 392 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 506.00 | | | 263 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 431.00 | | | 229 431.00 |