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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 974.00 | 375.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 8 948.00 | 80 282.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 4 331.00 | 10 536.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 773.00 | 54 078.00 | 57 696.00 | 111 773.00 |
BF Prêts | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 756.00 | 68 330.00 | 252 426.00 | 320 756.00 |
BT Marchandises | 478 264.00 | | 478 264.00 | 478 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 231.00 | 68 811.00 | 518 420.00 | 587 231.00 |
BZ Autres créances | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 861.00 | 68 811.00 | 1 120 050.00 | 1 188 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 618.00 | 137 141.00 | 1 372 476.00 | 1 509 618.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 188 981.00 | | | 188 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 152.00 | | | 353 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 300.00 | | | 292 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 762.00 | | | 408 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
EA Autres dettes | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 495.00 | | | 1 183 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 476.00 | | | 1 372 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 541.00 | | | 1 038 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 385 681.00 | | 2 385 681.00 | 2 385 681.00 |
FG Production vendue services | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 678.00 | | 2 395 678.00 | 2 395 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 511.00 | | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | | | -3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 163.00 | | | 2 422 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 189.00 | | | 2 427 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 622.00 | | 18 331.00 | 311 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 36 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 196.00 | 320 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 215 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 250.00 | | 18 331.00 | 203 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 274.00 | 30 232.00 | 174.00 | 38 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 31.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 331.00 | 30 201.00 | 174.00 | 37 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 550.00 | 30 416.00 | 156.00 | 38 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 550.00 | 30 416.00 | 156.00 | 38 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | 30 416.00 | 156.00 | 38 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 416.00 | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 762.00 | 408 762.00 | | 408 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UP Prêts | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
UX Autres créances clients | 437 933.00 | | | 437 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 019.00 | 88 413.00 | 98 585.00 | 222 019.00 |
VI Groupe et associés | 292 300.00 | 292 300.00 | | 292 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 024.00 | 703 488.00 | 36 536.00 | 740 024.00 |
VW T.V.A. | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 495.00 | 1 049 888.00 | 98 585.00 | 1 183 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
ST Autres comptes | 200 659.00 | | | 200 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 072.00 | | | 484 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 736.00 | | | 404 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 034.00 | | | 321 034.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |