| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 206.00 | 252.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648.00 | 3 003.00 | 6 645.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108.00 | 3 209.00 | 6 898.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 135.00 | 69 067.00 | 263 068.00 | 332 135.00 |
BZ Autres créances | 562 748.00 | 37 104.00 | 525 644.00 | 562 748.00 |
CF Disponibilités | 140 573.00 | | 140 573.00 | 140 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 456.00 | 106 171.00 | 929 285.00 | 1 035 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 564.00 | 109 380.00 | 936 184.00 | 1 045 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 376.00 | | | 204 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
DL TOTAL (I) | 243 825.00 | | | 243 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 204.00 | | | 323 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | | | 46 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 648.00 | | | 41 648.00 |
EA Autres dettes | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 358.00 | | | 692 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 184.00 | | | 936 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 329.00 | | | 591 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 582.00 | | 2 161 582.00 | 2 161 582.00 |
FG Production vendue services | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 201.00 | | 2 179 201.00 | 2 179 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 146 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 954.00 | |
GE Autres charges | | | 41 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 998.00 | | | 366 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 541.00 | | | 374 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 553.00 | | | 143 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 989.00 | | | 230 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 163.00 | | | 2 687 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 513.00 | | | 2 656 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 946.00 | | 5 020.00 | 303 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 622.00 | 296 237.00 | 10 108.00 | 2 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 890.00 | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 228 347.00 | 9 648.00 | 2 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 597.00 | | 5 020.00 | 235 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 169.00 | 17 132.00 | 164 859.00 | 150 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 31.00 | 890.00 | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 103.00 | 17 102.00 | 163 969.00 | 149 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 337.00 | | 66 337.00 | 66 337.00 |
6T Sur comptes clients | 88 371.00 | 14 850.00 | 34 154.00 | 88 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 708.00 | 51 954.00 | 100 491.00 | 154 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 708.00 | 51 954.00 | 100 491.00 | 154 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 954.00 | 100 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
UX Autres créances clients | 219 710.00 | 219 710.00 | | 219 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 425.00 | 112 425.00 | | 112 425.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 73 360.00 | 73 360.00 | | 73 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 958.00 | 106 929.00 | 43 074.00 | 207 958.00 |
VI Groupe et associés | 323 204.00 | 323 204.00 | | 323 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 872.00 | 474 872.00 | | 474 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 883.00 | 894 883.00 | | 894 883.00 |
VW T.V.A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 358.00 | 591 329.00 | 43 074.00 | 692 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
ST Autres comptes | 174 327.00 | | | 174 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 305.00 | | | 341 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 599.00 | | | 277 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 824.00 | | | 294 824.00 |