| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 004.00 | 344.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 17 871.00 | 71 359.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 5 650.00 | 9 218.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 480.00 | 72 989.00 | 48 491.00 | 121 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 927.00 | 97 514.00 | 196 413.00 | 293 927.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 496 398.00 | | 496 398.00 | 496 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 136.00 | 82 542.00 | 468 594.00 | 551 136.00 |
BZ Autres créances | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CF Disponibilités | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 869.00 | 82 542.00 | 1 095 326.00 | 1 177 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 796.00 | 180 056.00 | 1 291 739.00 | 1 471 796.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
DH Report à nouveau | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 222.00 | | | -150 222.00 |
DL TOTAL (I) | 38 759.00 | | | 38 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 448.00 | | | 370 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 808.00 | | | 292 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 080.00 | | | 474 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 807.00 | | | 81 807.00 |
EA Autres dettes | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 980.00 | | | 1 252 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 739.00 | | | 1 291 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 106.00 | | | 1 143 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 871.00 | | | 207 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 756.00 | | 9 706.00 | 320 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 536.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 536.00 | 293 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 871.00 | | 9 706.00 | 215 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 330.00 | 29 184.00 | | 68 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 31.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 356.00 | 29 153.00 | | 67 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 811.00 | 22 849.00 | 9 118.00 | 68 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 811.00 | 22 849.00 | 9 118.00 | 68 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 811.00 | 22 849.00 | 9 118.00 | 68 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 849.00 | 9 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 080.00 | 474 080.00 | | 474 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
UX Autres créances clients | 384 073.00 | 384 073.00 | | 384 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 063.00 | 167 063.00 | | 167 063.00 |
VB T. V. A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 871.00 | 207 871.00 | | 207 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 577.00 | 52 702.00 | 84 039.00 | 162 577.00 |
VI Groupe et associés | 292 808.00 | 292 808.00 | | 292 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 345.00 | 655 345.00 | | 655 345.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 980.00 | 1 143 106.00 | 84 039.00 | 1 252 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
ST Autres comptes | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 682.00 | | | 18 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 701.00 | | | 545 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 970.00 | | | 488 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 958.00 | | | 379 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |