| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 066.00 | 283.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 35 717.00 | 53 513.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 8 287.00 | 6 580.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 499.00 | 105 099.00 | 26 400.00 | 131 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 946.00 | 150 169.00 | 153 778.00 | 303 946.00 |
BT Marchandises | 575 424.00 | 66 337.00 | 509 087.00 | 575 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 252.00 | 88 371.00 | 424 881.00 | 513 252.00 |
BZ Autres créances | 207 552.00 | | 207 552.00 | 207 552.00 |
CF Disponibilités | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 830.00 | 154 708.00 | 1 174 123.00 | 1 328 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 777.00 | 304 876.00 | 1 327 901.00 | 1 632 777.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
DH Report à nouveau | -36 058.00 | | | -36 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
DL TOTAL (I) | 213 176.00 | | | 213 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 583.00 | | | 284 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 335.00 | | | 343 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | | | 341 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
EA Autres dettes | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 725.00 | | | 1 114 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 901.00 | | | 1 327 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 770.00 | | | 1 006 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 511 200.00 | | 2 511 200.00 | 2 511 200.00 |
FG Production vendue services | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 651.00 | | 2 513 651.00 | 2 513 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 435.00 | |
GE Autres charges | | | 56 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 048.00 | | | 2 586 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 530 823.00 | | | 2 530 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 177.00 | | 6 562.00 | 299 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 303 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 793.00 | 235 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 828.00 | | 6 562.00 | 230 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 419.00 | 26 542.00 | 1 793.00 | 125 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | 31.00 | | 1 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 384.00 | 26 512.00 | 1 793.00 | 124 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 66 337.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 843.00 | 40 098.00 | 36 571.00 | 84 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 843.00 | 106 435.00 | 36 571.00 | 84 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 843.00 | 106 435.00 | 36 571.00 | 84 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 435.00 | 36 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 341.00 | 341 341.00 | | 341 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
UX Autres créances clients | 376 982.00 | 376 982.00 | | 376 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 270.00 | 136 270.00 | | 136 270.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VC Groupe et associés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 457.00 | 127 502.00 | 99 127.00 | 235 457.00 |
VI Groupe et associés | 343 335.00 | 343 335.00 | | 343 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 314.00 | 138 314.00 | | 138 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 002.00 | 726 002.00 | | 726 002.00 |
VW T.V.A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 725.00 | 1 006 770.00 | 99 127.00 | 1 114 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
ST Autres comptes | 185 080.00 | | | 185 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 330.00 | | | 96 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 664.00 | | | 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 768.00 | | | 492 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 971.00 | | | 389 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |