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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 035.00 | 314.00 | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AP Constructions | 89 230.00 | 26 794.00 | 62 436.00 | 89 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 867.00 | 6 968.00 | 7 899.00 | 14 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 730.00 | 90 622.00 | 36 108.00 | 126 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 177.00 | 125 419.00 | 173 758.00 | 299 177.00 |
BT Marchandises | 518 525.00 | | 518 525.00 | 518 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 568.00 | 84 843.00 | 462 725.00 | 547 568.00 |
BZ Autres créances | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CF Disponibilités | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 766.00 | 84 843.00 | 1 129 922.00 | 1 214 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 943.00 | 210 263.00 | 1 303 680.00 | 1 513 943.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 208.00 | | | 185 208.00 |
DH Report à nouveau | -155 249.00 | | | -155 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
DL TOTAL (I) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 208.00 | | | 338 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 844.00 | | | 447 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 274.00 | | | 107 274.00 |
EA Autres dettes | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 730.00 | | | 1 145 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 680.00 | | | 1 303 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 457.00 | | | 1 065 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 522.00 | | | 113 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 927.00 | | 5 251.00 | 293 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 577.00 | | 5 251.00 | 225 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 514.00 | 27 905.00 | | 97 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 31.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 510.00 | 27 875.00 | | 96 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 542.00 | 18 130.00 | 15 829.00 | 82 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 542.00 | 18 130.00 | 15 829.00 | 82 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 542.00 | 18 130.00 | 15 829.00 | 82 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 130.00 | 15 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 844.00 | 447 844.00 | | 447 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
UX Autres créances clients | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VB T. V. A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VC Groupe et associés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 860.00 | 29 587.00 | 63 733.00 | 109 860.00 |
VI Groupe et associés | 338 208.00 | 338 208.00 | | 338 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 173.00 | 689 173.00 | | 689 173.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 730.00 | 1 065 457.00 | 63 733.00 | 1 145 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
ST Autres comptes | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 693.00 | | | 595 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 455 279.00 | | | 455 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 676.00 | | | 339 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |