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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 053.00 | | 208 053.00 | 208 053.00 |
CF Disponibilités | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 978.00 | | 378 978.00 | 378 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 378.00 | | 4 968 378.00 | 4 968 378.00 |
CU Autres participations | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 395.00 | 4 369.00 | | 4 395.00 |
DG Autres réserves | 83 505.00 | 83 007.00 | | 83 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 194.00 | 525.00 | | 154 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 094.00 | 4 677 900.00 | | 4 832 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361.00 | 206.00 | | 1 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 1 867.00 | | 3 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 237.00 | 63 174.00 | | 128 237.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 137 806.00 | | 3 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 284.00 | 203 052.00 | | 136 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 968 378.00 | 4 880 953.00 | | 4 968 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 455.00 | | 299 455.00 | 299 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 455.00 | | 299 455.00 | 299 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 950.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 452.00 | 87 385.00 | | 455 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 259.00 | 86 860.00 | | 301 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 194.00 | 525.00 | | 154 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 243.00 | 146 243.00 | | 146 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 284.00 | 136 284.00 | | 136 284.00 |