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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 710.00 | | 4 601 710.00 | 4 601 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BZ Autres créances | 563 088.00 | | 563 088.00 | 563 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 272.00 | | 208 272.00 | 208 272.00 |
CF Disponibilités | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 184.00 | | 837 184.00 | 837 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 438 894.00 | | 5 438 894.00 | 5 438 894.00 |
CU Autres participations | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 105.00 | 4 395.00 | | 12 105.00 |
DG Autres réserves | 190 990.00 | 83 505.00 | | 190 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 220.00 | 154 194.00 | | 494 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 314.00 | 4 832 094.00 | | 5 287 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 546.00 | 1 361.00 | | 16 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 3 111.00 | | 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 987.00 | 128 237.00 | | 127 987.00 |
EA Autres dettes | | 3 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 580.00 | 136 284.00 | | 151 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 894.00 | 4 968 378.00 | | 5 438 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 380.00 | | 315 380.00 | 315 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 380.00 | | 315 380.00 | 315 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 419.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 811.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 274.00 | 455 452.00 | | 813 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 054.00 | 301 259.00 | | 319 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 220.00 | 154 194.00 | | 494 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 853.00 | 605 543.00 | 12 310.00 | 617 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 580.00 | 151 580.00 | | 151 580.00 |