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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BF Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 041.00 | | 4 647 041.00 | 4 647 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
BZ Autres créances | 379 281.00 | | 379 281.00 | 379 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 332.00 | | 429 332.00 | 429 332.00 |
CF Disponibilités | 131 431.00 | | 131 431.00 | 131 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 389.00 | | 1 044 389.00 | 1 044 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 430.00 | | 5 691 430.00 | 5 691 430.00 |
CU Autres participations | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 531.00 | 36 816.00 | | 46 531.00 |
DG Autres réserves | 645 086.00 | 560 498.00 | | 645 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 679.00 | 194 304.00 | | 190 679.00 |
DK Provisions réglementées | 9 058.00 | 1 564.00 | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 354.00 | 5 383 181.00 | | 5 481 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 263.00 | 13 230.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 47 317.00 | | 39 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 477.00 | 79 314.00 | | 157 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 076.00 | 143 008.00 | | 210 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 691 430.00 | 5 526 189.00 | | 5 691 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 954.00 | | 506 954.00 | 506 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 954.00 | | 506 954.00 | 506 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 495.00 | 1 564.00 | | 7 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 495.00 | 1 564.00 | | 7 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 495.00 | -1 564.00 | | -7 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 6 014.00 | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 789.00 | 537 954.00 | | 714 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 111.00 | 343 651.00 | | 524 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 679.00 | 194 304.00 | | 190 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 476.00 | 157 476.00 | | 157 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 625.00 | 483 625.00 | | 483 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 753.00 | 487 753.00 | | 487 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |