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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 692 913.00 | | 4 692 913.00 | 4 692 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 734.00 | | 31 734.00 | 31 734.00 |
BZ Autres créances | 310 336.00 | | 310 336.00 | 310 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 529 373.00 | | 529 373.00 | 529 373.00 |
CF Disponibilités | 389 840.00 | | 389 840.00 | 389 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 283.00 | | 1 261 283.00 | 1 261 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 954 197.00 | | 5 954 197.00 | 5 954 197.00 |
CU Autres participations | 4 639 400.00 | | 4 639 400.00 | 4 639 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 642.00 | 56 065.00 | | 68 642.00 |
DG Autres réserves | 765 192.00 | 676 231.00 | | 765 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 874.00 | 251 538.00 | | 258 874.00 |
DK Provisions réglementées | 42 618.00 | 20 900.00 | | 42 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 325.00 | 5 594 733.00 | | 5 725 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | 2 852.00 | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 13 734.00 | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 384.00 | 277 816.00 | | 210 384.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 872.00 | 294 402.00 | | 228 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 197.00 | 5 889 136.00 | | 5 954 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 538.00 | | 774 538.00 | 774 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 538.00 | | 774 538.00 | 774 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 996.00 | 11 841.00 | | 10 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 718.00 | 11 841.00 | | 21 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | -11 841.00 | | -9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 499.00 | 28 272.00 | | -55 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 338.00 | 943 796.00 | | 991 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 464.00 | 692 259.00 | | 732 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 874.00 | 251 538.00 | | 258 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 384.00 | 210 384.00 | | 210 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 070.00 | 342 070.00 | | 342 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |