| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BF Prêts | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 697 095.00 | | 4 697 095.00 | 4 697 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 451.00 | | 240 451.00 | 240 451.00 |
BZ Autres créances | 178 631.00 | | 178 631.00 | 178 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 731 128.00 | | 731 128.00 | 731 128.00 |
CF Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 041.00 | | 1 192 041.00 | 1 192 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 136.00 | | 5 889 136.00 | 5 889 136.00 |
CU Autres participations | 4 639 400.00 | | 4 639 400.00 | 4 639 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 065.00 | 46 531.00 | | 56 065.00 |
DG Autres réserves | 676 231.00 | 645 086.00 | | 676 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 538.00 | 190 679.00 | | 251 538.00 |
DK Provisions réglementées | 20 900.00 | 9 058.00 | | 20 900.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 733.00 | 5 481 354.00 | | 5 594 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 13 263.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 39 337.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 816.00 | 157 477.00 | | 277 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 402.00 | 210 076.00 | | 294 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 889 136.00 | 5 691 430.00 | | 5 889 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 376.00 | | 738 376.00 | 738 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 376.00 | | 738 376.00 | 738 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 529.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 841.00 | 7 495.00 | | 11 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | 7 495.00 | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | -7 495.00 | | -11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 272.00 | 4 605.00 | | 28 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 796.00 | 714 789.00 | | 943 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 259.00 | 524 111.00 | | 692 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 538.00 | 190 679.00 | | 251 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 058.00 | 11 841.00 | | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 058.00 | 11 841.00 | | 9 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 816.00 | 277 816.00 | | 277 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 5.00 | 5.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 419 082.00 | 419 082.00 | | 419 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 264.00 | 419 082.00 | 4 181.00 | 423 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 402.00 | 294 402.00 | | 294 402.00 |