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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 513.00 | | 53 513.00 | 53 513.00 |
BF Prêts | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 650 911.00 | | 4 650 911.00 | 4 650 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 216.00 | | 18 216.00 | 18 216.00 |
BZ Autres créances | 591 521.00 | | 591 521.00 | 591 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
CF Disponibilités | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 278.00 | | 875 278.00 | 875 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 189.00 | | 5 526 189.00 | 5 526 189.00 |
CU Autres participations | 4 589 400.00 | | 4 589 400.00 | 4 589 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 816.00 | 12 105.00 | | 36 816.00 |
DG Autres réserves | 560 498.00 | 190 990.00 | | 560 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 304.00 | 494 220.00 | | 194 304.00 |
DK Provisions réglementées | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 383 181.00 | 5 287 314.00 | | 5 383 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147.00 | 6 374.00 | | 3 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 230.00 | 16 546.00 | | 13 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 673.00 | | 47 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 314.00 | 127 987.00 | | 79 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 008.00 | 151 580.00 | | 143 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 189.00 | 5 438 894.00 | | 5 526 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 140.00 | | 337 140.00 | 337 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 617.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 4 859.00 | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 954.00 | 813 274.00 | | 537 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 651.00 | 319 054.00 | | 343 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 304.00 | 494 220.00 | | 194 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 734.00 | 617 734.00 | | 617 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |