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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 1 007.00 | 4 983.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 1 454.00 | 5 419.00 | 6 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 104.00 | | 1 203 104.00 | 1 203 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 168.00 | 2 461.00 | 1 250 707.00 | 1 253 168.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 310.00 | | 431 310.00 | 431 310.00 |
BZ Autres créances | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
CF Disponibilités | 677 683.00 | | 677 683.00 | 677 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 113.00 | | 1 178 113.00 | 1 178 113.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 747 743.00 | | 747 743.00 | 747 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 025.00 | 2 461.00 | 3 176 564.00 | 3 179 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 104.00 | | | 1 203 104.00 |
CU Autres participations | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 601.00 | | | -74 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 167.00 | -74 601.00 | | -382 167.00 |
DL TOTAL (I) | -446 768.00 | -64 601.00 | | -446 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 209 573.00 | 3 121 320.00 | | 3 209 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 439.00 | 16 344.00 | | 130 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 649.00 | 20 376.00 | | 53 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 331.00 | 3 158 040.00 | | 3 623 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 564.00 | 3 093 439.00 | | 3 176 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 758.00 | 53 040.00 | | 413 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 727.00 | | 272 727.00 | 272 727.00 |
FG Production vendue services | 154 425.00 | | 154 425.00 | 154 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 152.00 | | 427 152.00 | 427 152.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 224.00 | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 032.00 | 40 285.00 | | 447 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 199.00 | 114 886.00 | | 829 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 167.00 | -74 601.00 | | -382 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 873.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 461.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 209 573.00 | | 3 209 573.00 | 3 209 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 104.00 | 1 203 104.00 | | 1 203 104.00 |
UX Autres créances clients | 431 310.00 | | | 431 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VI Groupe et associés | 218 771.00 | 218 771.00 | | 218 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 534.00 | 1 703 534.00 | | 1 703 534.00 |
VW T.V.A. | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 331.00 | 413 758.00 | 3 209 573.00 | 3 623 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 163.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 170.00 | 57 248.00 | | 189 170.00 |
ST Autres comptes | 4 094.00 | 75.00 | | 4 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 163.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 495.00 | 29 030.00 | | 28 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 764.00 | 57 323.00 | | 215 764.00 |